Куда ушли и откуда пришли деньги — видно без бухгалтера
Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) — куда ушли и откуда пришли деньги. Каждый платёж сам встаёт в нужный раздел: операционная, инвестиционная или финансовая деятельность. Остаток на начало и конец и чистый поток считаются автоматически.
- Каждый платёж сам попадает в нужный раздел — не разносите руками
- Три вида деятельности из коробки, прямой метод — наглядно
- План (БДДС) и факт (ДДС) рядом — план-факт по деньгам автоматом
Каждый платёж сам встаёт в нужный раздел
Вы не раскладываете операции по видам деятельности вручную. Свод определяет это сам — по статье и типу платежа — и отчёт ДДС складывается из ваших обычных оплат и поступлений.
Три вида деятельности — без ручного разнесения. Остаток и чистый поток считаются сами.
ДДС собирают из выписок вручную
Выгрузить выписки, разнести каждую строку по видам деятельности, не забыть остаток на начало — и так каждый месяц. Одна ошибка в разнесении — и поток «не сходится».
Ручное разнесение
Каждую строку выписки нужно отнести к операционной, инвестиционной или финансовой деятельности. На сотнях платежей — это часы работы.
Видно с задержкой
Пока выписки не сведены, текущего ДДС нет. Куда уходят деньги прямо сейчас — непонятно до конца месяца.
Не сходится остаток
Остаток на конец по отчёту не совпадает с банком. Искать, где потерялась или задвоилась строка, — отдельная мука.
ДДС складывается из ваших платежей
Платежи попадают в Свод
Из банк-интеграции или из выписки. Поступления и выплаты ложатся на статьи автоматически.
Вид деятельности — сам
По статье и типу платежа Свод относит операцию к операционной, инвестиционной или финансовой деятельности.
Отчёт собирается сам
Поступления и выплаты группируются по разделам, считаются чистый поток и остаток на конец — без ручной сборки.
План-факт по деньгам
Рядом ложится БДДС — бюджет той же структуры. Отклонения по деньгам видны сразу.
Видно, куда уходят деньги — без ручной работы
Ноль ручного разнесения
Каждый платёж сам встаёт в раздел отчёта. Часы на разбор выписок превращаются в готовый ДДС.
Остаток всегда сходится
Отчёт строится из тех же платежей, что и баланс счёта. Остаток на конец совпадает с банком копейка в копейку.
План-факт по деньгам
Бюджет (БДДС) и факт (ДДС) в одной структуре. Где перерасход, а где экономия — видно без сверки.
Деньги — это половина. Вторая — прибыль
Рядом с ДДС считается P&L (ОПиУ): сколько заработали по начислению. Прибыльный месяц с кассовым разрывом видно заранее, а не постфактум.
Коротко об отчёте ДДС
Что такое отчёт ДДС?
ДДС (ОДДС) — отчёт о поступлениях и выплатах за период по факту движения по счетам, сгруппированных по трём видам деятельности. Показывает остаток на начало и конец и чистый денежный поток. Отвечает на вопрос «куда ушли деньги».
Прямой или косвенный метод ДДС?
Свод строит ДДС прямым методом: каждый платёж напрямую попадает в нужный раздел. Это нагляднее для собственника — видно реальные потоки по счетам, а не корректировки прибыли. Собирается автоматически из каждой операции.
Чем ДДС отличается от БДДС?
БДДС — бюджет (план) движения денежных средств, ДДС — факт. В Свод они в одной структуре статей, поэтому план и факт встают рядом и план-факт по деньгам считается автоматически.
Чем ДДС отличается от P&L?
ДДС — про деньги (что прошло по счетам), P&L (ОПиУ) — про прибыль (по начислению). Прибыльный месяц может быть с кассовым разрывом из-за авансов и закупок. Свод считает оба отчёта из одних операций.
Можно ли выгрузить ДДС отчёт в Excel?
Да, ДДС отчёт выгружается таблицей в Excel в один клик. А если учёт пока ведёте вручную — скачайте бесплатный шаблон ДДС и сравните: в программе та же структура собирается сама, без формул.
Получите ДДС, который собирается сам
Каждый платёж сам встаёт в нужный раздел, остаток и чистый поток считаются автоматически, а рядом — план (БДДС) и прибыль (P&L). 14 дней открыты все возможности, без карты. Дальше движение денег и импорт выписки остаются на бесплатном тарифе, бессрочно.