Шаблон отчёта ДДС в Excel
Готовая таблица движения денежных средств с формулами. Три вида деятельности, чистый поток и остаток на конец считаются сами — вносите только свои платежи.
| Статья | Январь | Февраль | Март |
|---|---|---|---|
| Остаток на начало | 1 850 000 | 3 340 000 | 4 850 000 |
| Операционная деятельность | |||
| Поступления от клиентов | 11 200 000 | 9 800 000 | 12 400 000 |
| Прочие поступления | 120 000 | 80 000 | 150 000 |
| Оплата поставщикам | −6 040 000 | −5 200 000 | −6 800 000 |
| Зарплата и налоги | −2 390 000 | −2 390 000 | −2 450 000 |
| Аренда и содержание | −480 000 | −480 000 | −480 000 |
| Итого операционный поток | +2 410 000 | +1 810 000 | +2 820 000 |
| Инвестиционный поток | −620 000 | 0 | +120 000 |
| Финансовый поток | −300 000 | −300 000 | +1 700 000 |
| Чистый денежный поток | +1 490 000 | +1 510 000 | +4 640 000 |
| Остаток на конец | 3 340 000 | 4 850 000 | 9 490 000 |
Что внутри
А в Своде отчёт ДДС собирается сам
Каждый платёж автоматически встаёт в нужный раздел — по всем юрлицам группы, с планом (БДДС) и фактом рядом. Без ручной сборки в Excel.
Как пользоваться шаблоном
- Меняйте цифры в белых ячейках — итоги, чистый поток и остаток пересчитываются формулами.
- Остаток на начало каждого месяца автоматически берётся из остатка на конец предыдущего.
- Поступления вводите положительными, выплаты — отрицательными числами.
- Три раздела считаются отдельно — это прямой метод ДДС.
- На листе «Инструкция» — короткое пояснение.
Подробнее про автоматический отчёт ДДС в Своде и про то, почему прибыль есть, а денег нет. Нужен план — скачайте шаблон БДДС.
Три ошибки при заполнении
Переводы между своими счетами попадают в отчёт дважды. Сняли с расчётного счёта в кассу, и в шаблоне появились и поступление, и выплата. Обороты раздуваются, хотя денег в бизнесе не прибавилось. Внутренние переводы должны схлопываться и не попадать ни в поступления, ни в выплаты.
Не сходится контрольная строка. Остаток на начало плюс поступления минус выплаты обязан равняться остатку на конец и совпадать с банком до копейки. Если не сходится, значит операции потеряны, и любая аналитика поверх такого отчёта уже недостоверна.
Статей заводят слишком много. Тридцать статей на малый бизнес это не точность, а способ никогда не заполнить таблицу до конца. Начните с десяти-пятнадцати и дробите только те, где реально принимаете решения.
Когда шаблона перестаёт хватать
Excel отлично работает, пока у вас один-два счёта и один человек, который ведёт файл. Дальше начинаются знакомые вещи: версии с именами «итог_финал_2», забытая за месяц выписка, ручной разнос трёхсот операций по статьям и вопрос «а кто поменял эту цифру».
Признак, что пора из таблицы выходить, простой: если сведение месяца занимает целый вечер, а к середине следующего месяца вы всё ещё не знаете остаток по группе, файл уже не помогает, а тормозит. Что такое сам отчёт и как он устроен, разобрано в словаре: ДДС.
Коротко о шаблоне
Что такое отчёт ДДС?
Отчёт о движении денежных средств: поступления и выплаты за период по трём видам деятельности, остаток на начало и конец, чистый денежный поток.
Шаблон со встроенными формулами?
Да, итоги по разделам, чистый поток и остаток на конец считаются автоматически — меняете только исходные суммы платежей.
Чем ДДС отличается от БДДС?
ДДС — факт, БДДС — план. Удобно вести оба в одной структуре и сравнивать план с фактом.