1
+152 000
−100 000
Δ +52 000
Возможность Свода
Платёжный календарь, в котором кассовый разрыв виден заранее
Все будущие оплаты и поступления — по дням, с остатком на счёте на каждую дату вперёд. Красным подсвечены дни, где денег не хватит, — есть время передоговориться. Быстро прикинуть без внедрения — в калькуляторе кассового разрыва.
- Регулярные платежи вносите один раз — повторяются сами
- Даты считаются по производственному календарю РФ — выходные и праздники учтены
- Видно остаток на любую дату — без ручного пересчёта формул
Связка модулей · уникально
Половину прихода Свод заполняет за вас
Будущие поступления не нужно вбивать руками — они приходят в календарь из «Маркетплейсов» и «Торговли» автоматически, нужной датой. Меньше ручной работы — точнее прогноз.
Маркетплейсы
WB+277 550 ₽5 июн
Ozon+211 453 ₽3 июн
Торговля
Сделка №142+120 000 ₽8 июн
Отгрузка+96 000 ₽12 июн
В календарь · приход
3 июн+211 453 ₽авто
5 июн+277 550 ₽авто
8 июн+120 000 ₽авто
12 июн+96 000 ₽авто
Знакомо?
Кассовый разрыв застаёт врасплох
Деньги вроде есть, а в нужный день — нет. Excel-таблица не предупреждает, а банк-клиент показывает только «сегодня».
Разрыв замечаете в день платежа
Когда деньги уже нужно отправить, а на счёте их нет — выбор между просрочкой и срочным займом.
Excel пересчитываете руками
Одна правка — и формулы по всей таблице едут. Регулярные платежи забиваете заново каждый месяц.
Сроки путаются из-за выходных
Платёж «5-го» падает на субботу — фактически уходит позже. Календарь это не учитывает, вы — тоже.
Как это работает
Заполнили один раз — видите будущее по дням
1
Заводите платежи
Оплаты и поступления с датой и суммой. Импорт контрагентов и статей из Excel и 1С.
2
Отмечаете регулярные
Аренда, зарплата, подписки — ставите периодичность один раз, дальше повторяются сами.
3
Календарь строит остаток
Свод считает баланс на каждый день вперёд по производственному календарю РФ.
4
Видите разрывы заранее
Дни в минусе — красным. Передоговариваетесь об оплате или переносите расход вовремя.
Что получаете
Планирование вместо тушения пожаров
Прогноз на недели вперёд
Остаток на счёте на любую будущую дату — решения принимаете заранее, а не по факту.
Регулярка — на автопилоте
Постоянные платежи не нужно вбивать заново. Меньше рутины — меньше пропусков.
Точные сроки
Бизнес-даты по производственному календарю РФ — выходные и праздники не сдвигают планы незаметно.
А если платёж выходит за бюджет — Свод его не пропустит
Календарь показывает разрыв, а согласование с блокировкой по бюджету не даёт ему случиться: платёж сверх лимита статьи автоматически уходит на согласование. Мы не встречали этого у других сервисов управленческого учёта.
Частые вопросы
Коротко о платёжном календаре
Что такое платёжный календарь?
План оплат и поступлений по дням. Показывает остаток на счёте на каждую дату вперёд и заранее подсвечивает дни, где денег не хватит, — кассовый разрыв.
Чем платёжный календарь Свод отличается от Excel?
Регулярные платежи вносятся один раз и сами повторяются. Даты считаются по производственному календарю РФ. Разрыв виден сразу, без ручного пересчёта формул.
Можно ли заранее увидеть кассовый разрыв?
Да. Календарь строит остаток по дням вперёд и красным помечает даты, где баланс уходит в минус.
Это программа или таблица в Excel?
Онлайн-программа. График платежей собирается сам — из заявок, обязательств и выписки, а не заполняется вручную, как таблица. Реестр платежей на каждый день открывается в браузере и с телефона.
Соберите платёжный календарь за первый рабочий день
Готовая модель под вашу отрасль. Импорт из Excel и 1С. 14 дней открыты все возможности, без карты. Дальше движение денег и импорт выписки остаются на бесплатном тарифе, бессрочно.
14 дней все возможностиДальше бесплатный тариф 0 ₽Импорт из Excel и 1ССерверы в РФ · 152-ФЗ